Neden risk yönetimi önemli?
Kayıpları sınırlamayan bir trader, kazandığı tüm kârı tek bir büyük kayıpla eritebilir. Sapma (drawdown) ne kadar derin olursa, zararı telafi etmek için gereken kâr oranı o kadar artar. %50 kayıp, %100 kâr gerektirir.
Pozisyon büyüklüğü
Her işlemde hesabınızın küçük bir yüzdesini riske atın — yaygın bir kural, tek işlemde %1-2'dir. Pozisyon büyüklüğünüzü, risk bütçenize ve stop-loss mesafenize göre hesaplayın. <a href="/araclar/">Pozisyon boyutu hesaplayıcımızı</a> kullanabilirsiniz.
Stop-loss kullanın
Stop-loss, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında pozisyonu otomatik kapatarak kaybınızı sınırlar. Her işlemde girişten önce stop-loss seviyenizi belirleyin ve işleme o planla girin.
Risk/getiri oranı
Risk/getiri oranı, risk ettiğiniz tutarla hedeflediğiniz kazanç arasındaki orandır. Örneğin 50 pip risk alıp 150 pip hedefliyorsanız oran 1:3'tür. Pozitif beklentili bir sistem için risk/getiri oranı ve kazanma oranı birlikte değerlendirilmelidir.
Sermaye koruma kuralları
- Kaldıraçlı işlemde yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı kullanın
- Tek işlemde küçük fon yüzdesi risk edin
- Pozisyonlarınızı tek bir yöne yığmayın
- Haber dönemlerinde dikkatli olun
- Duygusal işlemlerden kaçının, plana sadık kalın